盈富基金的投資目標是提供緊貼恒生指數(「指數」)表現之投資回報。為達到盈富基金的投資目標,經理人會把盈富基金之全部或絕大部份資產,按大致與指數相同的比重投資於指數成份公司的股份。

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名稱日期開盤最高最低收盤成交量漲跌幅(%)
名稱日期開盤最高最低收盤成交量漲跌幅(%)
12個月香港銀行同業人民幣拆息12/135.119175.119175.119175.11917 0+0.84%
1個月香港銀行同業人民幣拆息12/134.359674.359674.359674.35967 0+4.36%
1週香港銀行同業人民幣拆息12/132.705672.705672.705672.70567 0+5.13%
2個月香港銀行同業人民幣拆息12/134.7774.7774.7774.777 0+2.74%
2週香港銀行同業人民幣拆息12/133.217333.217333.217333.21733 0+7.64%
3個月香港銀行同業人民幣拆息12/134.910834.910834.910834.91083 0+2.65%
6個月香港銀行同業人民幣拆息12/135.056175.056175.056175.05617 0+1.94%
隔夜香港銀行同業人民幣拆息12/131.80151.80151.80151.8015 0+10.32%
貸款基礎利率12/134.34.34.34.3 00%
香港10年期公債殖利率12/131.851.8621.851.862 0+0.87%
十個月期港元利息結算利率3/310.719290.719290.719290.71929 0+0.1%
十一個月期港元利息結算利率3/310.793570.793570.793570.79357 0+0.12%
12個月期港元利息結算利率12/131.509641.509641.509641.50964 0+0.17%
1個月期港元利息結算利率12/131.081071.081071.081071.08107 0+0.8%
1週港元利息結算利率12/130.230.230.230.23 0+13.38%
1個月期港元利息結算利率12/131.176431.176431.176431.17643 0+1.04%
2週港元利息結算利率12/130.398250.398250.398250.39825 0+14.72%
3個月期港元利息結算利率12/131.2651.2651.2651.265 0+2.16%
四個月期港元利息結算利率3/310.413570.413570.413570.41357 0+0.35%
五個月期港元利息結算利率3/310.461790.461790.461790.46179 0-0.3%
6個月期港元利息結算利率12/131.338211.338211.338211.33821 0+0.68%
七個月期港元利息結算利率3/310.582140.582140.582140.58214 0-0.12%
八個月期港元利息結算利率3/310.615710.615710.615710.61571 0+0.12%
九個月期港元利息結算利率3/310.648570.648570.648570.64857 00%
隔夜港元利息結算利率12/130.109460.109460.109460.10946 0+33.55%
中資企業指數12/134262.334283.324237.484278.14 290,450,000+0.63%
中國企業指數12/1311365.611564.31127811519.8 2,970,000,000+1.83%
香港恒生指數12/1328856.829276.728707.629222.1 0+1.49%

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近年配股配息記錄
2017年10月31日0.78
2016年04月28日0.16
2015年10月29日0.63
2015年04月29日0.18
2014年10月30日0.69
2014年04月29日0.15
2013年10月31日0.58
2013年04月29日0.15
2012年10月31日0.52
2012年04月27日0.14

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