盈富基金的投資目標是提供緊貼恒生指數(「指數」)表現之投資回報。為達到盈富基金的投資目標,經理人會把盈富基金之全部或絕大部份資產,按大致與指數相同的比重投資於指數成份公司的股份。

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名稱日期開盤最高最低收盤成交量漲跌幅(%)
名稱日期開盤最高最低收盤成交量漲跌幅(%)
12個月香港銀行同業人民幣拆息6/263.2033.2033.2033.203 0-2.36%
1個月香港銀行同業人民幣拆息6/262.9542.9542.9542.954 0+0.18%
1週香港銀行同業人民幣拆息6/262.7162.7162.7162.716 0-2.03%
2個月香港銀行同業人民幣拆息6/262.9662.9662.9662.966 0-1.96%
2週香港銀行同業人民幣拆息6/262.8642.8642.8642.864 0-0.29%
3個月香港銀行同業人民幣拆息6/263.0763.0763.0763.076 0-0.15%
6個月香港銀行同業人民幣拆息6/263.1243.1243.1243.124 0-0.35%
隔夜香港銀行同業人民幣拆息6/261.781.781.781.78 0-27.58%
貸款基礎利率6/264.314.314.314.31 00%
十個月期港元利息結算利率3/310.7190.7190.7190.719 0+0.1%
十一個月期港元利息結算利率3/310.7940.7940.7940.794 0+0.12%
12個月期港元利息結算利率6/262.4052.4052.4052.405 0-0.1%
1個月期港元利息結算利率6/262.5352.5352.5352.535 0+0.08%
1週港元利息結算利率6/263.0313.0313.0313.031 0+1.13%
1個月期港元利息結算利率6/262.4532.4532.4532.453 0+0.27%
2週港元利息結算利率6/262.6842.6842.6842.684 0-0.11%
3個月期港元利息結算利率6/262.4462.4462.4462.446 0-0.08%
四個月期港元利息結算利率3/310.4140.4140.4140.414 0+0.35%
五個月期港元利息結算利率3/310.4620.4620.4620.462 0-0.3%
6個月期港元利息結算利率6/262.3992.3992.3992.399 0+0.09%
七個月期港元利息結算利率3/310.5820.5820.5820.582 0-0.12%
八個月期港元利息結算利率3/310.6160.6160.6160.616 0+0.12%
九個月期港元利息結算利率3/310.6490.6490.6490.649 00%
隔夜港元利息結算利率6/262.6452.6452.6452.645 0+5.08%
中資企業指數6/264386.84414.854373.314394.25 228,280,000-0.06%
中國企業指數6/2610674.6710787.5110663.710766.06 2,080,000,000+0.22%
香港恒生指數6/2628046.1628267.9827985.9828221.98 1,480,000,000+0.13%

歷史數據

延伸閱讀

近年配股配息記錄
2019年04月29日0.15
2018年10月31日0.79
2018年04月27日0.16
2017年10月31日0.78
2017年04月27日0.15
2016年10月31日0.62
2016年04月28日0.16
2015年10月29日0.63
2015年04月29日0.18
2014年10月30日0.69